Fecha de Publicación: 21/04/2017
Página: 7
Carilla: 7

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

                               Decreto 101/017

Apruébase el Presupuesto de Recursos, de Compras (Operativo e Inversiones) y de Operaciones Financieras de OSE, correspondiente al ejercicio 2017.
(899*R)

 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO 
  TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 
   MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

                                           Montevideo, 17 de Abril de 2017

   VISTO: El Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, correspondiente al ejercicio 2017; 

   RESULTANDO: I) Que el Poder Ejecutivo contó con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no formulando observaciones al proyecto de Presupuesto mencionado;

   II) Que por Resolución de fecha 24 de Agosto de 2016 el Tribunal de Cuentas emitió su dictamen constitucional respecto al proyecto de Presupuesto efectuando las siguientes observaciones: 
   a)   "1.4) El Organismo presentó Ingresos adicionales netos por $
        876:000.000, los que estarán condicionados a lo que disponga el
        Poder Ejecutivo a través de tarifas u otros medios durante el
        período 2017 - 2010. Por lo expuesto no se da cumplimiento a lo
        dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 16.211 por cuanto se
        presupuestan actividades que no pueden ser cubiertas con los
        ingresos directos generados por las mismas";
   b)   "1.5) El Ente incluye en el financiamiento un fideicomiso a
        concertar por $ 1.264:000.000, pero no deja constancia en las
        normas presupuestales que las inversiones están condicionadas a
        la formalización de las fuentes de financiamiento lo que deberá
        contar con el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y
        Presupuesto, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 331 de
        la Ley N° 18.172 de 07/09/07 en los Literales C) y D)
        respectivamente";

   III) Que por Resolución de Directorio N° 1550/16 de 3 de noviembre de 2016 la Administración de las Obras Sanitarias del Estado comunica que "no comparte las observaciones realizadas al Presupuesto 2017 por el Tribunal de Cuentas";

   IV) Que surge de lo expresado que en el caso se da la situación que no media conformidad respecto del proyecto de Presupuesto entre el Ente y el Tribunal de Cuentas, por lo que correspondía su remisión a la Asamblea General para resolver en cuanto a las discrepancias suscitadas;

   V) Que por Mensaje de fecha 26 de diciembre de 2016, el Poder Ejecutivo remitió el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a la Asamblea General;

   CONSIDERANDO: I) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen formulando observaciones respecto al financiamiento de la iniciativa Presupuestal 2017 de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado por lo que la misma fue remitida a la Asamblea General;

   II) Que la Asamblea General no se expidió en el plazo dispuesto en el artículo 221° de la Constitución de la República según Mensaje de la Presidencia de la Asamblea General de fecha 6 de febrero de 2017; 

   ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República; 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
                                 DECRETA:

Artículo 1

   El Proyecto de Presupuesto de Recursos, de Compras (Operativo e Inversiones) y de Operaciones Financieras de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a regir a partir del 1° de enero de 2017, se constituye por las normas y montos que se detallan a continuación: 

Concepto
Monto en $
Recursos Propios
13.268.654.750
Ingresos Propios
12.392.654.750
Ingresos Adicionales Netos
876.000.000
Egresos
16.358.029.287
Operativos
10.107.939.770
Inversiones
3.260.214.596
Operaciones Financieras
2.989.874.921
Superavit/Deficit
-3.089.374.537
Financiamiento
3.089.374.537
Prestamos
3.497.313.327
Variación de Acreedores
-379.200.000
Disponibilidades
-28.738.790
PRESUPUESTO DE RECURSOS
Recursos Propios
13.268.654.750 
Ingresos de Explotación
12.372.442.713 
IVA Ventas
1.060.619.875 
Ingresos no operativos
150.376.545 
Bonificaciones
(680.689.480)
Variación de Deudores
(510.094.903)
Ingresos Adicionales Netos
876.000.000 
Financiamiento
3.089.374.537 
Total Presupuesto de Recursos
16.358.029.287 

Artículo 2

   Presupuesto de Compras. Este presupuesto comprende las partidas aprobadas contra las cuales se efectuará el control de disponibilidad y la intervención preventiva de legalidad del gasto a nivel de total Empresa. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá solicitar informes de ejecución del Presupuesto Operativo y de Inversiones.

Artículo 3

   En este presupuesto el criterio de imputación será el de afectar los créditos autorizados por los compromisos contraídos que respondan a ejecuciones del ejercicio. Se contabilizan además los compromisos asumidos en el ejercicio que se prevén incorporar en ejercicios siguientes.

Artículo 4

   Tanto el presupuesto operativo como el de inversiones, se desglosan en las normas legales a nivel de grupo y posiciones presupuestarias no limitativas, mientras que en el capítulo V se presentan los gastos operativos a nivel de grupo y subgrupo, y las inversiones por programa y proyecto.

Conceptos
Pesos
PRESUPUESTO DE COMPRAS
13.368.154.366 
0
SERVICIOS PERSONALES
3.898.614.285 
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
1.240.487.712 
011
Sueldos Básicos de cargos.
1.180.971.423 
011000 
Retribuciones Básicas Personal Presupuestado.
1.177.834.143 
011300 
Sueldo Básico de Directores.
3.137.280 
015000 
Gastos de Representación c/Aportes.
1.080.660 
017000 
Suplemento por m3 de Agua.
36.765.987 
018000 
Incremento mayo/92 y otros
21.669.642 
02
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes.
80.068.532 
021000
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
80.068.532 
03
Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes.
14.169.960 
031000
Retribuciones Zafrales.
14.169.960 
04
Retribuciones Complementarias.
943.152.326 
042
Compensaciones.
646.544.906 
042001
Por Compensaciones Congeladas
12.000.000 
042010
Incremento Profesionales
158.801.592 
042013
Dedicación Especial
2.746.000 
042014
Compensación por Guardias
135.376.212 
042020
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo
- 
042033
Compensación Casa Habitación
12.027.480 
042034
Compensaciones Varias
157.000.000 
042035
Compensación a los Despachos
5.200.000 
042046
Premio Cobradores
57.122 
042086
Reestructura
- 
042091
Compensación Rectificación de Factura
10.599.560 
042092
Presentismo
- 
042093
Personal de Dirección y Jerárquico
29.166.940 
042094
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
26.910.800 
042095
Compensación Zona Balnearia
14.279.200 
042099
Compensación a la Persona
82.380.000 
043
Sistema de remuneración variable
215.000.000 
043000
Sistema de remuneración variable
215.000.000 
044
Antigüedad.
71.007.420 
044001
Prima por Antigüedad c.perm.
71.007.420 
045
Complementos.
5.600.000 
045005
Quebranto de Caja.
5.600.000 
046
Subrogación y Acefalías.
5.000.000 
046000
Subrogación y Acefalías.
5.000.000 
05
Retribuciones Diversas Especiales. 
420.353.415 
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
76.803.468 
052000
Feriados.
76.803.468 
053000
Licencias Generadas y no Gozadas.
20.000.000 
056000
Prestación por accidentes de trabajo
1.500.000 
057000
Becas y Pasantías.
15.951.840 
058000
Horas Extras.
56.445.060 
059
Sueldo Anual complementario
249.653.047 
059000
Sueldo Anual complementario Personal 
249.653.047 
06
Beneficios al Personal.
535.082.976 
067000
Compensación por Alimentación.
508.082.976 
069000
Servicios Extraordinarios Especiales.
27.000.000 
07
Beneficios Familiares.
21.650.000 
071000
Prima por Matrimonio.
150.000 
072000
Hogar Constituido.
20.000.000 
073000
Prima por Nacimiento.
300.000 
074000
Prestaciones por Hijo.
1.200.000 
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
511.410.472 
081000
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
243.528.797 
082000
Otros Aporte Patronales sobre retribuciones
40.588.133 
087000
Aportes Patronales Seguridad Social
194.823.037 
089000
Otras cargas legales sobre servicios personales
32.470.506 
09
Otras Retribuciones.
132.238.892 
095000
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD
132.238.892 
1
BIENES DE CONSUMO.
1.447.314.006 
1
Resto Bienes de Consumo.
736.318.931 
144000
Carbón Mineral.
48.236.181 
159000
Otros Ptos Químicos derivados del petróleo.
662.758.894 
2
SERVICIOS NO PERSONALES.
5.433.368.228 
2
Resto de Bienes de Consumo.
2.730.369.186 
213000
Electricidad.
984.450.116 
261020
IRAE.
85.000.000 
261030
Impuesto al Patrimonio.
491.818.572 
262040
IVA pagos DGI.
663.204.493 
262050
IVA Deducible.
397.415.382 
263010
Tributos Municipales.
18.000.000 
263020
Tasa Tribunal de Cuentas.
2.551.816 
263030
Tasa URSEA.
18.558.663 
263040
Tasa Correo.
42.000.000 
3
BIENES DE USO.
2.513.457.847 
3
Bienes de Uso.
2.513.457.847 
5
TRANSFERENCIAS.
7.200.000 
575000
Retribuciones a Ex Directores y otros Cargos políticos.
4.500.000 
592010
Otras Transferencias de Capital.
800.000 
592010
Donaciones.
1.900.000 
7
GASTOS NO CLASIFICADOS.
68.200.000 
711000
Sentencias Judiciales.
68.200.000 
I
PRESUPUESTO OPERATIVO.
10.107.939.772 
0 
SERVICIOS PERSONALES
3.584.331.505 
01 
Retribuciones de Cargos Permanentes.
1.138.954.496 
011000 
Sueldos Básicos Personal Presupuestado.
1.081.392.498 
011300 
Sueldo Básico de Directores.
3.137.280 
015000 
Gastos de Representación c/Aportes.
1.080.660 
017000 
Suplemento por m3 de Agua.
33.588.317 
018000 
Incremento mayo/92 y otros
19.755.741 
 02 
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes.
74.628.065 
 021000 
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
74.628.065 
 03 
Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes.
12.347.076 
 031000 
Retribuciones Zafrales.
12.347.076 
 04 
Retribuciones Complementarias.
865.044.925 
 042001 
Por Compensaciones Congeladas
11.557.140 
 042010 
Incremento Profesionales
148.453.684 
 042013 
Dedicación Especial
2.746.000 
 042014 
Compensación por Guardias
122.173.583 
 042020 
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo
-
 042033 
Compensación Casa Habitación
11.030.751 
 042034 
Compensaciones Varias
139.913.570 
 042035 
Compensación a los Despachos
5.147.082 
 042046 
Premio Cobradores
53.093 
 042086 
Reestructura
-
 042091 
Compensación Rectificación de Factura
9.972.098 
 042092 
Presentismo
-
 042093 
Personal de Dirección y Jerárquico
27.310.785 
 042094 
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
26.797.162 
 042095 
Compensación Zona Balnearia
13.035.663 
 042099 
Compensación a la Persona
74.917.581 
 043000 
Sistema de remuneración variable
198.261.668 
 044001 
Prima por Antigüedad c.perm.
64.812.578 
 045005 
Quebranto de Caja.
5.194.259 
 046000 
Subrogación y Acefalías.
3.668.228 
 05 
Retribuciones Diversas Especiales. 
383.256.601 
 052 
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
68.710.013 
 052000 
Feriados.
68.710.013 
 053000 
Licencias Generadas y no Gozadas.
18.190.743 
 056000 
Prestación por accidentes de trabajo
1.304.824 
 057000 
Becas y Pasantías.
15.280.123 
 058000 
Horas Extras.
50.981.519 
 059 
Sueldo Anual complementario
228.789.379 
 059000 
Sueldo Anual complementario Personal 
228.789.379 
 06 
Beneficios al Personal.
489.976.967 
 067000 
Compensación por Alimentación.
464.253.936 
 069000 
Servicios Extraordinarios Especiales.
25.723.031 
 07 
Beneficios Familiares.
19.711.714 
 071000 
Prima por Matrimonio.
137.662 
 072000 
Hogar Constituido.
18.238.295 
 073000 
Prima por Nacimiento.
270.777 
 074000 
Prestaciones por Hijo.
1.064.980 
 08 
Cargas legales sobre Servicios Personales.
468.507.648 
 081000 
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
223.010.509 
 082000 
Otros Aporte Patronales sobre retribuciones
37.201.498 
 087000 
Aportes Patronales Seguridad Social
178.522.184 
 089000 
Otras cargas legales sobre servicios personales
29.773.457 
 09 
Otras Retribuciones.
131.904.013 
 095000 
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD
131.904.013 
1 
BIENES DE CONSUMO.
1.253.296.810 
1 
Resto Bienes de Consumo.
542.301.735 
144.000 
Carbón Mineral.
48.236.181 
159.000 
Otros Ptos Químicos derivados del petróleo.
662.758.894 
2 
SERVICIOS NO PERSONALES.
5.194.911.457 
2 
Resto de Bienes de Consumo.
2.491.912.415 
213000
Electricidad.
984.450.116 
261020
IRAE.
85.000.000 
261030
Impuesto al Patrimonio.
491.818.572 
262040
IVA pagos DGI.
663.204.493 
262050
IVA Deducible.
397.415.382 
263010
Tributos Municipales.
18.000.000 
263020
Tasa Tribunal de Cuentas.
2.551.816 
263030
Tasa URSEA.
18.558.663 
263040
Tasa Correo.
42.000.000 
5 
TRANSFERENCIAS.
7.200.000 
575000
Retribuciones a Ex Directores y otros Cargos políticos.
4.500.000 
592010
Otras Transferencias de Capital.
800.000 
592010
Donaciones.
1.900.000 
 7 
GASTOS NO CLASIFICADOS.
68.200.000 
711.000 
Sentencias Judiciales.
68.200.000 
 II - 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
3.260.214.594 
 0 
Servicios Personales.
314.282.780 
1 
Bienes de Consumo.
194.017.196 
2 
Servicios no Personales.
238.456.771 
3 
Bienes de Uso.
2.513.457.847 
5 
Transferencias.
-
 III - 
PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS.
2.989.874.921
4 
ACTIVOS FINANCIEROS.
-
411000
Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales.
-
6 
Intereses y Otros Gastos de Deuda.
514.760.185 
619000
Intereses y Gastos de otros Doc. De Deuda Interna.
354.263.628 
639000
Intereses y Gastos de otros Doc. De Deuda Externa.
160.496.557 
650000
Diferencias de Cambio y otros Ajustes Monetarios.
-
691000
Pagos Dividendos por Aportes de Capital.
-
8 
Clasificador de Operaciones Financieras.
2.475.114.736 
819.000 
Amortizaciones de otros Doc. De Deuda Interna.
1.706.670.001 
839.000 
Amortizaciones de otros Doc. De Deuda Externa.
768.444.735 
861.000 
Obligaciones pendientes de pago del ejercicio anterior.
-
891.000 
Otras Amortizaciones de deuda.
-
La apertura de Recursos, Compras y Operaciones Financieras, se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto. Los ingresos tarifarios están expresados a la tarifa vigente a enero 2016 que recoge el aumento aprobado por el Decreto N° 02/016 del 15/01/16. El Grupo 0 "Retribuciones de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero 2016. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 31.60 (pesos uruguayos treinta y uno con sesenta centésimos) por dólar estadounidense. Los restantes ingresos y las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio 2016 (IPC = 158 base diciembre 2010). Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.

Artículo 5

   El Organismo podrá ejecutar inversiones en la medida que lo permitan las disponibilidades de las distintas fuentes de financiamiento hasta un monto máximo de U$S 95.212.090 (dólares estadounidenses noventa y cinco millones doscientos doce mil noventa) sin IVA deducible ni gastos capitalizables.

Artículo 6

   El Directorio de la Administración podrá proponer adecuaciones del Grupo 0 Servicios Personales, con el fin de ajustar las retribuciones de su personal en períodos acordes con las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 7

   Cada actualización de los ingresos y de las asignaciones presupuestales de los rubros y gastos e inversiones, se realizará ajustando los duodécimos de cada Rubro para el período que resta hasta el fin del ejercicio, de forma de obtener al fin de éste las partidas presupuestales a precios promedio corriente del año.
   Dichos ajustes se realizarán en función de los aumentos salariales dispuestos y las variaciones estimadas del índice de precios al consumo y del tipo de cambio promedio para dicho período, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicará a los entes industriales, comerciales y financieros del Estado, en un plazo no mayor de 15 días a partir de la vigencia del incremento salarial.
   El Directorio a su vez en un plazo no mayor de 30 días deberá elevar la adecuación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su previo informe favorable. Obtenido el mismo, regirán las partidas adecuadas las que serán comunicadas al Tribunal de Cuentas dentro de los 15 días subsiguientes para su conocimiento.

Artículo 8

   No constituyen partidas limitativas: la versión de resultados, el Impuesto al Patrimonio, el IRAE, el IVA pagos a la DGI, el IVA compras deducible, los tributos Municipales, la Tasa del Tribunal de Cuentas, la Tasa de la URSEA, la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal (URSEC), la amortización de préstamos (Grupo 8), los intereses a devengar por los mismos (Grupo 6), ni los Objetos 1.4.4. Carbón Mineral, 2.1.3 Electricidad y 1.5.9 Otros Productos Químicos derivados del Petróleo. Las últimas tres partidas presupuestales anteriores no podrán servir como reforzantes de otros rubros y/o renglones.

   OSE podrá efectuar modificaciones de acuerdo a sus necesidades, dando cuenta al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 9

   Las inversiones se regularán en lo pertinente, por las normas dispuestas en el Decreto N° 342/997, de 17/9/997, sus modificativos y concordantes, excepto en lo concerniente a trasposiciones de asignaciones presupuestales que se ajustarán a las siguientes disposiciones:

   1.   Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos
        de un mismo programa, serán autorizadas por el Directorio y
        deberán ser comunicadas a la Oficina de Planeamiento y
        Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.
   2.   Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos
        de distintos programas, requerirán autorización del Poder
        Ejecutivo, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento
        y Presupuesto y del Tribunal de Cuentas. La solicitud deberá ser
        presentada ante la OPP, en forma fundada e identificando en qué
        medida el cumplimiento de los objetivos de los programas y
        proyectos reforzantes y reforzados se verán afectados por la
        trasposición solicitada.
   3.   Toda trasposición entre proyectos de inversión que implique
        cambio de fuente de financiamiento deberá contar con el informe
        previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
        Los cambios de fuente de financiamiento sólo se podrán autorizar
        si existe disponibilidad suficiente en la fuente con la cual se
        financia.
   4.   Las asignaciones presupuestales aprobadas para proyectos de
        inversión financiados total o parcialmente con endeudamiento
        externo, no podrán ser utilizadas para reforzar asignaciones
        presupuestales de proyectos financiados exclusivamente con
        recursos internos.

Artículo 10

   Las transposiciones entre los grupos de cada programa operativo deberán ser autorizadas por el jerarca de la Administración, dando cuenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.
   Las transposiciones de crédito asignados a gastos de funcionamiento regirán hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio.
   Sólo se podrán trasponer créditos no estimativos y con las siguientes limitaciones:

   1.   Los correspondientes al GRUPO 0 - "Servicios Personales" no se
        podrán transponer ni recibir transposiciones de otros grupos
        salvo disposición expresa.
   2.   Dentro del GRUPO 0, podrán transponerse entre sí, siempre que no
        pertenezcan a los OBJETOS de los SUBGRUPOS 01, 02 y 03 se
        trasponga hasta el límite del crédito disponible no
        comprometido.
   3.   Los OBJETOS de los GRUPOS 5 "Transferencias", 6 "Intereses y
        otros Gastos de Deuda", 8 "Aplicaciones Financieras", no podrán
        ser transpuestos.
   4.   El GRUPO 7 "Gastos no Clasificados", no podrá recibir
        transposiciones.
   5.   Los créditos destinados para suministros de organismos o
        dependencias del Estado, personas jurídicas de derecho público no
        estatal y otras entidades que presten servicios públicos
        nacionales, empresas estatales y paraestatales, podrán
        transponerse entre sí.
   6.   Las partidas de carácter estimativo no podrán reforzar otras
        partidas ni recibir transposiciones.
        Las transposiciones se realizarán como se determina a
        continuación:
        1.   Dentro de un mismo programa con la aprobación del Directorio
             y su comunicación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
             y al Tribunal de Cuentas.
        2.   Entre diferentes programas, con la autorización del
             Directorio, previo informe favorable de la Oficina de
             Planeamiento y Presupuesto y posterior comunicación al
             Tribunal de Cuentas.
        3.   Los Objetos de los Subgrupos 01, 02 y 03 podrán ser
             traspuestos entre distintos programas cuando la referida
             trasposición se realice a efectos de identificar la
             asignación del costo del puesto de trabajo al programa. La
             reasignación autorizada debe realizarse considerando todos
             los conceptos retributivos inherentes al cargo, función
             contratada o de carácter personal, así como el sueldo anual
             complementario y las cargas legales correspondientes. Esta
             reasignación no implicará modificación en la estructura de
             cargos prevista presupuestalmente. 

Artículo 11

   La codificación de Programas, Sub-programas, Actividades y Proyectos que figura en el documento del Presupuesto 2017 (desagregado), podrán ser modificadas en función de las nuevas necesidades técnicas del proceso de informatización del Sistema de Información Económica y del Sistema de Seguimiento de Ejecución Presupuestal. Dicha modificación deberá contar con la previa aprobación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Tribunal de Cuentas.

Artículo 12

   La nomenclatura y ordenamiento de cargos que regirá durante el ejercicio 2017, será el resultado del planillado "Padrón de cargos retributivos" (Ver Capítulo VII.3.1.1).

   Presupuéstase al personal contratado, ingresado antes del 28/2/2014 inclusive, en el último grado de los escalafones respectivos, con las siguientes excepciones:
   *    Quienes en los últimos tres años se les hayan aplicado sanciones
        superiores a 15 días o que hayan contabilizado más de una sanción
        leve en dicho período.
   *    Quienes se les haya renovado su contratación por el plazo de 6
        meses como consecuencia del bajo puntaje de su evaluación. 
   *    Quienes se encuentren con Subsidio Transitorio por Incapacidad
        otorgado por BPS.

   La nómina del personal a presupuestar se establece en el cuadro adjunto "Presupuestación en cargos compactados" (Ver Capitulo VII.3.1.2). Éstos mantendrán el nivel retributivo anterior a la presupuestación que se dispone, como consecuencia de una asignación, subrogación o encomendación por Resolución del Directorio con anterioridad a la presupuestación de un cargo superior al último grado de los escalafones respectivos, siempre que se mantenga vigente la referida Resolución. En ningún caso dichas trasformaciones lesionarán derechos funcionales del personal presupuestado. A estos efectos no se aplicarán las prohibiciones relativas a las trasposiciones entre los objetos del Grupo 0 establecidas en los Artículos 9° y 10°.

   A partir del 1° de enero de 2017, la provisión definitiva de los cargos vacantes se realizará conforme al Reglamento de Ascensos.

   Sin perjuicio de lo anterior, el Directorio de OSE podrá realizar encomendaciones interinas en la forma y condiciones que se establezca en el Reglamento correspondiente.

Artículo 13

   La escala de sueldos de la Administración es la siguiente y estará sujeta a los aumentos salariales que oportunamente se decreten:

Enero Junio 2016
CATEGORIA
SUELDO ESCALA
SUELDO FAJAS
3
11.245,90
12.646,23
4
12.646,23
0
5
14.235,84
0
6
16.039,99
0
7
18.087,37
0
8
20.411,20
0
9
23.049,13
0
10
26.042,62
29.440,38
11
29.440,38
33.296,95
12
33.296,95
37.674,36
13
37.674,36
42.642,56
14
46.521,63
0
15
52.611,81
0
16
59.491,16
0
17
67.292,85
0
18
76.201,33
0

Artículo 14

   Los funcionarios de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado trabajarán cuarenta horas semanales, distribuidas en un régimen de ocho horas diarias con el respectivo descanso diario y el descanso semanal los sábados y domingos o en el caso de regímenes de trabajo especiales en otros días de la semana. Por ese trabajo percibirán el sueldo conforme a lo establecido en el Art. 13 y para determinar el importe correspondiente a cada jornada paga, se dividirá el monto de aquél entre treinta.

Artículo 15

   Los funcionarios que se desempeñen en puestos de trabajo de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas y en la operación de los camiones desobstructores de alcantarillado, que de acuerdo a lo que establece la Ley y disposiciones concordantes y la reglamentación que dictará la Administración, tendrán un régimen de horario especial de 6 horas percibiendo el sueldo de 8 horas diarias.

Artículo 16

   Los funcionarios que opten por desarrollar su labor en régimen de reducción horaria, de 6 horas diarias (seis horas) percibirán el 75% (setenta y cinco por ciento) del sueldo correspondiente a la categoría a la cual se liquida su retribución, a cuyos efectos el ingreso o egreso a este régimen deberá contar con la aprobación previa y fundada del Directorio, excepto los correspondientes al artículo anterior.

Artículo 17

   La Administración abonará el sueldo, el sueldo anual complementario, la prestación por comida fuera del hogar y las compensaciones que se establecen en los artículos pertinentes.
   Además abonará asignación familiar, prima por matrimonio, prima por nacimiento y demás beneficios sociales correspondientes, de acuerdo a la reglamentación que dictará el Directorio conforme a las leyes vigentes

Artículo 18

   El sueldo anual complementario, será equivalente a la duodécima parte del monto percibido por el funcionario en concepto de importes sujetos a montepío en los doce meses anteriores al 1° de diciembre de cada año. El mismo se liquidará y abonará en la segunda quincena del mes de diciembre de cada año sin perjuicio de los adelantos que pudiesen disponerse, salvo lo dispuesto en el apartado B de este artículo.

   A.   No se tendrán en cuenta a los efectos del cálculo lo percibido
        por concepto de sueldo anual complementario.

   B.   Se tendrá derecho al cobro inmediato del sueldo anual
        complementario en caso de ruptura del vínculo funcional, salvo
        que la misma sea consecuencia de destitución basada en hechos
        imputables al funcionario.

Artículo 19

   La prima por antigüedad se abonará a los funcionarios que tengan más de un año de antigüedad, como mínimo el 2% de una B.P.C. por año de antigüedad pagadero mensualmente. Para el cómputo de la antigüedad se sumarán los períodos de actividad continuos y discontinuos en la Administración Pública.

Artículo 20

   Al funcionario que realice horas extra, se le retribuirá con el 0,625% del sueldo escala más la compensación del Art. 21° numeral 2° a que tenga derecho, por cada hora trabajada fuera del régimen horario que cumple efectivamente.-

Artículo 21

   Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 23, el Directorio podrá conceder otras partidas a sus funcionarios sobre la base de los siguientes criterios evaluativos: 1) por la realización de tareas extraordinarias que se cometan o que se deban realizar a consecuencias de necesidades de servicio, así calificadas por el Jerarca. 2) Por la sustitución del titular superior en caso de ausencia temporaria o de acefalía del cargo, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. La compensación será la diferencia entre el sueldo del cargo cuyas tareas pasa a desempeñar con las del que desempeñaba. 3) Por la realización de Guardias a la Orden en las áreas de operación y mantenimiento de todo el Organismo con el alcance que el Directorio disponga. Las compensaciones que se establezcan al amparo de la presente norma tendrán como tope el 90% del sueldo escala con el límite previsto en el Art. 28 de las presentes normas presupuestales, y se incrementarán en las mismas oportunidades y por el mismo porcentaje que los salarios de la Administración. La partida correspondiente al numeral 1) se imputará al objeto 042034 (compensaciones varias), la del numeral 2) al objeto 046000 (compensación por subrogaciones y acefalías), mientras que la del numeral 3) al objeto 042014 (compensación por guardias).

Artículo 22

   Cuando el funcionario trabaje alguno de los días en que debiera gozar del descanso que le corresponda o en los feriados, percibirá una retribución adicional al sueldo que se calculará de la siguiente manera:

   *    Por cada día feriado común o de descanso semanal, un treintavo
        del sueldo escala, más un treintavo de las compensaciones del
        artículo 23 numerales 2 y 3, y las que correspondan de acuerdo a
        la reglamentación del artículo 21 a que tenga derecho, con
        excepción de la guardia semanal a la orden y la de turno
        rotativo.
   *    En los feriados, 1° de Enero, 1° de Mayo, 18 de Julio, 25 de
        Agosto, 25 de Diciembre, dos treintavos del sueldo escala, más
        dos treintavos de las compensaciones del artículo 23 numerales 2
        y 3, y las que correspondan de acuerdo a lo establecido en el
        artículo 21, a que tenga derecho, con las mismas excepciones del
        párrafo precedente.

Artículo 23

   El Directorio podrá conceder al personal de la Administración que trabaje en régimen de 8 (ocho) horas, en la forma y con el alcance que disponga la reglamentación, las siguientes compensaciones:
   1.   Hasta un máximo de un 42% por tres turnos rotativos en las
        Unidades de Abastecimiento y un máximo de un 35% por cuatro
        turnos rotativos en las Unidades de Saneamiento, en la forma,
        alcance, porcentaje y personal determinado en el Reglamento
        Vigente, de acuerdo a la modalidad en que le corresponda
        trabajar. (R/D 820/14 del 23/7/14).
   2.   Hasta un máximo de un 12.83% mensual a los funcionarios que
        cumplen tareas en las Estaciones de Depuración de Aguas
        Servidas.
   3.   Hasta un máximo de un 1.38 % mensual al personal que integre las
        Cuadrillas de Servicios Exteriores de los Servicios con Red de
        Alcantarillado y que efectivamente cumplan tareas en la red
        cloacal.
   4.   El equivalente a 4 horas extra para el agente de campo categoría
        7 por la cantidad de rutas extras que se realicen por funcionario
        cuando la Subgerencia General Comercial Operativa pueda requerir
        los servicios de sus funcionarios, con el fin de realizar la
        distribución de facturas en tiempo extra de trabajo, cuando se
        produzcan hechos extraordinarios o imprevisibles que determinen
        atrasos en el cumplimiento del ciclo comercial mensual
        planificado. (RD 2057/95)
   5.   Premio a los cobradores. Corresponde a aquellos funcionarios del
        Departamento de Montevideo y de las Regiones del Interior, por la
        recuperación de créditos adeudados que se constituyen en un
        fondo, el cual se distribuye mensualmente de acuerdo a la
        categoría de los funcionarios intervinientes y se imputará en el
        objeto 042046 - Premio a cobradores. (RD 591/94 modificativa por
        la RD 1357/00)
   6.   Casa Habitación: hasta un máximo de $ 19.286,13 mensuales a los
        Gerentes Regionales, Sub-Gerentes Administrativos, Sub-Gerentes
        Comerciales Operativos, Jefes Técnicos Departamentales, Jefes
        Departamentales Comerciales Operativos y Técnicos de Apoyo 5 de
        las Gerencias Generales con el alcance que el Directorio
        disponga. Este importe se ajustará por el índice de variación de
        la Unidad Reajustable de Alquileres al 1° de enero de cada año.
        (R/D 526/13 del 16/5/13)
   7.   El 62.5% del sueldo básico a los funcionarios que desempeñan
        tareas en la Gerencia de Tecnologías de la Información y que
        ocupen funciones en cargos pertenecientes a los escalafones;
        Técnico Profesional "A", Técnico Profesional "B" y Especializado
        "D". (RD 1417/08)
        Asimismo, se autoriza el pago del 15% sobre el sueldo
        correspondiente a su categoría de acuerdo a la escala del Art.
        13° del Presupuesto para el Ejercicio 2014, por semana en la que
        se cumple efectivamente el régimen de dedicación especial. (RD
        592/97 guardias CDI)
        Dicha compensación se imputará al concepto 042094 - Jefes Adm.
        Interior y Técnicos CDI.
   8.   Zona Balnearia: hasta un máximo del 59% del sueldo escala durante
        el periodo estival a partir del 1° de diciembre de cada año y
        hasta el 31 de marzo del siguiente año en las Zonas Balnearias.
        (RD 144/96)
   9.   Compensación de despachos: Al personal asignado a los despachos
        de las Secretarías de los Directores, Secretario General y
        Pro-Secretario General, les corresponde una compensación de tres
        B.P.C., con excepción de uno de los secretarios, el Encargado de
        Despacho de Director, en que la compensación indicada será hasta
        el equivalente a cuatro B.P.C, pudiéndose abonar esta
        compensación hasta un máximo de cuatro secretarios por despacho
        de Director. A los afectados a los Despachos del Gerente General,
        y Sub Gerentes Generales les corresponderá una compensación del
        75% de tres B.P.C. (RD 2695/90 modificadas por las R/D 611/96 y
        811/11).
   10.  Partida transitoria a los funcionarios del Organismo: incremento
        sobre el sueldo escala del 6%, por concepto de distribución de
        economías, el cual no será tenido en cuenta a los efectos del
        cálculo de las compensaciones laterales al sueldo y todo otro
        tipo de retribución que tenga relación con el sueldo escala
        (guardias, feriados, horas extras, etc.). R/D 370/98.
   11.  Compensación Profesional: abonar una compensación mensual
        equivalente al 62,5% del sueldo escala a los funcionarios
        profesionales universitarios de carreras cuyos planes de estudio
        sean de una duración no inferior a cuatro años, y que desempeñen
        tareas en funciones del Escalafón "A", y de un 31,25% del sueldo
        escala a los funcionarios profesionales universitarios de
        carreras que correspondan a planes de estudio cuya duración
        deberá ser equivalente a dos años, como mínimo, de carrera
        universitaria liberal y en virtud de los cuales hayan obtenido
        título habilitante, diploma o certificado, que desempeñen tareas
        en funciones del Escalafón "B". Esta última compensación también
        incluye a quienes hayan aprobado no menos del equivalente a tres
        años de carrera universitaria incluida en el escalafón "A". Dicha
        compensación se imputará al concepto 042010 - Incremento
        Profesionales.
   12.  Misión de paz y UPAs: abonar una compensación mensual equivalente
        al 90% del sueldo escala o la cuota parte que corresponda a
        prorrata del período de concurrencia, al personal que se designe
        para cumplir funciones en las Misiones de Paz de la O.N.U., así
        como al que se nombre para realizar las tareas de montaje y
        puesta en funcionamiento de UPAs en el exterior, por venta,
        donación u otra causa. R/D 275/06.
   13.  Formación altos ejecutivos: los egresados de los cursos de
        formación de altos ejecutivos de la administración pública que
        desarrolla la Oficina Nacional del Servicio Civil, percibirán una
        compensación del 15% sobre sus remuneraciones por todo concepto,
        excluyendo los beneficios sociales y la prima por antigüedad. La
        compensación no podrá ser inferior a medio B.P.C. ni superior a
        un B.P.C. (art. 26 Ley 15.903).
   14.  Funcionarios redistribuidos: la redistribución de funcionarios en
        la administración pública no significará en ningún caso una
        disminución de la retribución que el funcionario percibe al
        momento de su incorporación. La diferencia de retribución en la
        oficina de destino con la de origen se atenderá como una
        compensación. (art. 23 Ley 16.127).

Artículo 24

   Todas las partidas porcentuales vigentes en la Administración se calcularán sobre el sueldo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13° de cada categoría según corresponda, más la compensación del Art. 21° numeral 2° a que tenga derecho.

Artículo 25

   Los funcionarios a excepción del Directorio cobrarán una prestación a los efectos de compensar el gasto de comidas fuera del hogar.

   La misma se generará día a día, hasta un máximo de $ 9.432 (nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos) a precios enero - junio 2016 por treinta días. Esta prestación se ajustará anualmente en la misma oportunidad que se ajustan los salarios y por el monto de ajuste que sea dispuesto por el Poder Ejecutivo. Dicha prestación no se liquidará al funcionario en los días que el mismo falte a sus tareas, haga uso de licencia extraordinaria sin goce de sueldo o esté suspendido.
   Esta prestación diaria no se tendrá en cuenta a los efectos de lo dispuesto por el Art. 22°.

Artículo 26

   Tendrán derecho a percibir la prima por Quebranto de Caja todos los funcionarios cuya función permanente sea la de entregar o recibir dinero en efectivo o valores, asimilables por su naturaleza a efectivo, por un valor superior a $ 2.370.136 (pesos dos millones trescientos setenta mil ciento treinta y seis) en el ejercicio 2016, importe éste que deberá actualizarse anualmente en el mismo porcentaje de aumento que hubiese experimentado la Unidad Reajustable en el año precedente. A los efectos de lo establecido precedentemente no se considerarán valores asimilables por su naturaleza a dinero en efectivo los cheques nominativos con excepción de los emitidos a nombre de funcionarios o becarios de ésta Administración.

   El monto individual de la prima será el equivalente a la cifra de 20 a 50 UR semestrales, en función del riesgo pecuniario asumido directamente por el funcionario y se generará, administrará y pagará de acuerdo a los procedimientos que establezca el Directorio mediante la reglamentación respectiva.

Artículo 27

   Se considera trabajo nocturno aquel que se desempeña entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente. 
   Al funcionario que cumpla tareas en horario nocturno, se le retribuirá con un 20% de la doscientos cuarentava parte del sueldo correspondiente a su categoría, por cada hora trabajada en ese horario, siempre que el trabajador desarrolle efectivamente las tareas por más de 5 horas consecutivas en ese horario por jornada de labor. 
   No podrán percibir esta retribución los funcionarios que cobren las partidas previstas en el numeral 1 del Artículo 23. 
   A la mujer grávida o que ha dado a luz, hasta un año posterior a su alumbramiento, se le asignará horario de trabajo diurno, sin que esto signifique perdida de la compensación por trabajo nocturno. 

Artículo 28

   Ninguna persona física que preste servicios personales en la Administración, cualquiera sea la naturaleza del vínculo y su financiación podrá percibir ingresos salariales mensuales permanentes por todo concepto, por el desempeño conjunto de sus actividades, superiores al 60% de la retribución total sujeta a montepío, del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley N° 17.556 y en el Decreto N° 68/003 del 19/02/2003. Para la retribución de los Señores Directores se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16° de la Ley N° 18.996.

Artículo 29

   El Directorio podrá disponer que sean distribuidas entre los Abogados y Procuradores que presten funciones en la Gerencia Jurídico Notarial, las imposiciones en costos, que beneficien a la Administración. También podrá extender esta disposición a los Asesores Letrados de Directorio cuando éstos intervengan directamente en los juicios respectivos.

   Se establece que los funcionarios antes mencionados gozarán de un premio equivalente al 15% de las facturas impagas que se les recomienden rescatar y hacer cancelar ya sea por pago al contado o por suscripción de convenio de pago, premio que procederá solo en caso de deudores morosos.

Artículo 30

   El Directorio dará cumplimiento a los artículos 49° y 50° de la Ley N° 18.651 (de Protección al Discapacitado) del 19/2/2010.

Artículo 31

   El Directorio podrá disponer transformaciones de cargos, aún cuando afecten distintos escalafones, siempre que no supongan incremento de gastos y que se cumplan las condiciones de ingreso al escalafón y demás disposiciones vigentes en la materia, a los efectos de adecuar la estructura de cargos y funciones a las reales necesidades de la empresa, previo dictamen favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y dando cuenta al Tribunal de Cuentas de las mismas, acompañándolas de un análisis de sus costos y financiamiento. Las transformaciones que se incluyen en el presupuesto y las que el Directorio proponga en el futuro deberán ser fundamentadas desde el punto de vista de la estructura organizativa. Toda transformación implicará la eliminación automática del o de los cargos que se transforman. 

Artículo 32

   Los ingresos que la Administración de las Obras Sanitarias percibirá por concepto de venta de agua bruta y de las Unidades Potabilizadoras Transportables, de acuerdo a lo establecido por los literales f) y g) del artículo segundo de la Carta Orgánica se destinarán al financiamiento con fondos propios de las obras de agua y saneamiento, así como a los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico necesarios para mejorar la calidad de vida de la población. 

Artículo 33

   La realización del trabajo en horario extraordinario, en aquellas tareas excepcionales que resulten imprescindibles para el normal funcionamiento del servicio y que no puedan ser compensadas con horas y días libres de descanso, será efectiva y excepcionalmente pagada de acuerdo a la normativa vigente. Se deberá cumplir con los extremos dispuestos en el Artículo 3° del Decreto 159/02 del 30 de abril del 2002.

Artículo 34

   De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2° numeral 3° del artículo 24° de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, ningún proyecto de inversión se ejecutará sin haber obtenido en forma previa el dictamen técnico favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de acuerdo a las Guías y Pautas Metodológicas elaborados por el Sistema Nacional de Inversión Pública". 

Artículo 35

   Prohíbase disponer la contratación de personal de confianza en tareas de asesoría, secretaría, etc. por un monto mensual por Director que supere el equivalente a una vez y media la remuneración de un Ministro de Estado no pudiendo adicionar ninguna otra retribución en efectivo o en especie, a dichos contratos, tales como horas extras, compensaciones, productividad, participación en utilidades o fondos de participación conforme a lo establecido en el Art. 23 de la Ley N° 17.556 de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2001 y Nota N° 015/C/03 del 24 de marzo de 2003.-

Artículo 36

   Se habilita a la Administración a aumentar los objetos que correspondan del Grupo 0 "Servicios Personales" como consecuencia de sentencias ejecutoriadas en juicios iniciados por sus funcionarios. De no existir partidas suficientes en Grupo 7 "Gastos no Clasificados" para imputar dichas retroactividades la Empresa podría aumentar el objeto antes mencionado en los montos requeridos a tales efectos. En cada caso y previa incorporación a los rubros presupuestales de los montos que correspondan la Administración de las Obras Sanitarias del Estado dará cuenta de ello a la O.P.P. y al Tribunal de Cuentas.

Artículo 37

   El presente Presupuesto incluye, tal como lo establece el art. 3 de la Ley 17902 del 23 de setiembre del 2005, el presupuesto de compras, operativo e inversiones de la Unidad de Gestión Desconcentrada de Maldonado (U.G.D.).

Artículo 38

   Sistema de Remuneración Variable (SRV).
   El monto que podrá ser distribuido por el SRV, será hasta un máximo de 12% de las partidas salariales susceptibles de ajustes salariales generales - excluido el propio SRV - (partidas de índole salarial incluidas en el Grupo 0 "Servicios Personales"), excluyendo aquellas que se ajustan por coeficientes específicos (a vía de ejemplo los Beneficios Familiares, Prima por Antigüedad; Quebranto de Caja; Premio a Cobradores; Compensación por Vivienda; Prima por Complemento de Salud; Viático por Alimentación, Consumo de Bienes que produce o presta la Empresa, etc.), Aguinaldo y Cargas Legales sobre Servicios Personales.

   Ámbito de aplicación. Percibirán el SRV todos los trabajadores de las Empresas cuyas remuneraciones sean abonadas con cargo al Grupo 0 a excepción de los cargos políticos o de particular confianza; pasantes; becarios y zafrales cuya permanencia sea menor a 6 meses en el año en que se calcula el SRV.

   Determinación del SRV Individual. La Remuneración Variable será pagada en función de la puntuación obtenida por cada funcionario en los tres bloques de indicadores: Desempeño institucional (empresa); Desempeño sectorial (división o unidad) y Desempeño individual. La ponderación de cada bloque, para el 2016 a liquidarse en el 2017, será del 30%, 50% y 20% respectivamente. A su vez la puntuación obtenida en cada uno de los bloques de indicadores será el promedio de los puntajes obtenidos en los diferentes indicadores, ponderado por la importancia que se asigne a cada indicador. Para cada bloque se definirá un puntaje mínimo por debajo del cual no se abonará SRV. 

   Indicadores de Desempeño Institucional. Al menos uno de los indicadores que se incluirá en el cálculo del SRV estará relacionado con los resultados de la Empresa y su meta deberá ser coherente con el presupuesto aprobado. Si existiese alguna variable externa de gran impacto en el resultado sobre la cual la Empresa posee mínima o nula capacidad de influencia, se asumirá en su cálculo un valor estándar idéntico al presupuestado para que el mismo no se vea afectado.

   Indicadores de Desempeño Sectorial. Los indicadores medirán el desempeño en términos de productividad a nivel de sector, asociados además con el cuadro de mando de la empresa. Se establecerá una cláusula de salvaguarda por la cual, a pesar de que la Empresa haya tenido pérdidas, un sector o sectores percibirán el SRV dado el cumplimiento en forma excepcional de tareas de interés superior para la Empresa. Dicha excepción requerirá el previo acuerdo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

   Indicadores de Desempeño Individual. Estos indicadores alentarán conductas de los trabajadores que repercutan positivamente en la gestión de la Empresa, vinculándose como mínimo a la capacitación relevante para la Empresa y calificación del funcionario estableciéndose pautas mínimas y máximas a alcanzar. OSE utilizará un Sistema de Evaluación de Desempeño por competencias, como indicador del desempeño individual.

   Criterio de Distribución. La distribución del SRV será en un mes distinto a aquellos donde se abone el aguinaldo y en momentos diferentes al sueldo. La frecuencia de distribución será de una vez al año salvo que se acuerde algo diferente en los ámbitos paritarios pero nunca superando la frecuencia vigente. El pago del SRV será proporcional a la masa salarial individual calculada según el criterio expuesto en el inciso 1° del presente artículo.

   Revisión. Los indicadores y las metas se revisarán anualmente. Las revisiones anuales del SRV deberán contar con el previo informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y deberán ser comunicadas al Tribunal de Cuentas. 

   Medición. La medición deberá ser anual y la misma se podrá realizar una vez que el Directorio haya aprobado los estados contables o información complementaria necesaria para la verificación del cumplimiento de los indicadores y del tope de distribución.

   Aprobación del SRV. En la fase de diseño del SRV la Empresa y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto acordarán un plan de trabajo conjunto. Una vez acordado el diseño, el SRV y la verificación de las metas e indicadores serán aprobados por el Directorio. La partida incluida en el objeto "Sistema de Remuneración Variable", sólo podrá ejecutarse una vez que la Empresa haya obtenido el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el mismo haya sido comunicado al Tribunal de Cuentas.

   Aprobación del Pago. Verificados el cumplimiento de los indicadores y previo al pago del SRV, la Empresa deberá contar con el previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el cual será comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas. 

Artículo 39

   O.S.E. no llenará un tercio de las vacantes que se generen entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.

Artículo 40

   La Empresa se compromete a cumplir las metas e indicadores definidos en Anexo "Compromisos de Gestión" adjunto (ver Capitulo VII.4).

Artículo 41

   Dése cuenta a la Asamblea General.

Artículo 42

   Comuníquese, publíquese, etc.

 Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 2015-2020; ENEIDA de LEÓN; DANILO ASTORI.

Definición
2017
FINANCIERO
1) Margen Operativo (1)
Ingresos totales facturados menos costos operativos (sin depreciación y Deudores Incobrables) divididos por los ingresos totales facturados. La información incluye la UGD.
27,4%
CLIENTES
2) UH saneamiento/100 m redes saneamiento
Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento
11,4%
CLIENTES
3) Calidad de agua
CLIENTES
3.1) Fisicoquímicos
Muestras fisicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/ Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.
95,7%
CLIENTES
3.2) Bacteriológicos
Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.
95,0%
PROCESOS
4) I1= AF/AD
Agua facturada / Agua disponible
48,7%
PROCESOS
5) T90 de Reparación de pérdidas
Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las órdenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90% de las órdenes.
7
6) Gasto en horas extras (2)
Tope de gasto en horas extras a precios enero-junio 2016
56.445.060
7) Gastos Manejables (3)
Tope de gastos manejables a precios enero-junio 2016
1.601.020.561
8) Inversiones
Rango
85-1000%
(1) Para el 2016 se considera un ingreso adicional de U$S 27,722 millones (en negociación con el MEF para su implementación)
(2) Horas Extras reducción 10% del Presupuesto 2016 que el total a valores ene- jun. 2016 es de $ 62.716.735 (Operativas + Inversión)
(3) Gastos Gestionables. Se incorporo la publicidad y se cambio la distribución del rubro 299000 (antes 50% ahora 45%)
INVERSIONES 2017-2021 Apertura por Proyectos Valores en miles de U$S (Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE ni GASTOS CAPITALIZABLES)
EJERCICIO:
2017 / 2021
PROG.I 
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL
2101
 Construcciones y refacciones
 552 
 552 
 552 
 552 
 552 
 2.762 
2102
 Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2103
 Equipamiento
 2.302 
 2.302 
 2.302 
 2.302 
 2.302 
 11.508 
2104
 Vehículos
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2105
 Estudios grales. 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2121
 Mejora de la Gestión
 1.024 
 367 
 58 
 - 
 - 
 1.450 
2207
 Equipamiento de laboratorio
 94 
 94 
 92 
 92 
 92 
 464 
 PROG. I Dirección y Apoyo.
 3.972 
 3.315 
 3.005 
 2.946 
 2.946 
 16.184 
PROG.II
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL
2637
 Conexiones de Agua-Gcia Técnica Mdeo.
 2.486 
 2.486 
 2.486 
 2.486 
 368 
 10.311 
2927
 Conexiones de Agua-Regiones Interior
 921 
 921 
 921 
 921 
 921 
 4.603 
 PROG. II Gestión Comercial.
 3.406 
 3.406 
 3.406 
 3.406 
 1.289 
 14.915 
PROG.III
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL
2044
 Proy. Ciudad de la Costa
 15.963 
 7.033 
 459 
 - 
 - 
 23.455 
2524
 Conexiones
 932 
 932 
 932 
 932 
 932 
 4.659 
2525
 Redes de saneamiento
 4.165 
 5.556 
 5.210 
 1.488 
 1.488 
 17.907 
2526
 Plantas de aguas residuales
 12.527 
 4.294 
 - 
 - 
 - 
 16.821 
2527
 Nuevos servicios de Saneamiento
 10.575 
 8.049 
 - 
 - 
 - 
 18.624 
2528
 Plan Nacional de Conexiones
 275 
 63 
 99 
 - 
 - 
 437 
2533
 Equipos de saneamiento específicos
 230 
 230 
 230 
 230 
 230 
 1.151 
2546
 UGD Saneamiento
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2549
 Plantas de tratamiento UGD
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2550
 Saneamiento La Paz-Las Piedras
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2551
 Obras Sto Cuenca de Santa Lucía
 8.679 
 11.056 
 5.186 
 - 
 - 
 24.922 
 PROG.III Alcantarillado.
 53.347 
 37.214 
 12.115 
 2.650 
 2.650 
 107.975 
PROGRAMA IV
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL
2412
 Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
 - 
 4.233 
 4.475 
 - 
 - 
 8.708 
2413
 Redes de agua
 4.224 
 3.155 
 3.341 
 3.341 
 3.341 
 17.402 
2415
 Remodelación Aguas Corrientes
 3.530 
 6.908 
 5.752 
 12.954 
 18.506 
 47.649 
2416
 Rehab. y aumento de cota Paso Severino
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2417
 Regulación de asentamientos
 - 
 921 
 921 
 921 
 - 
 2.762 
2418
 Planta de lodos de Aguas Corrientes
 - 
 - 
 - 
 4.678 
 9.355 
 14.033 
2422
 Equipos específicos de agua Montevideo
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2423
 Depósitos en Montevideo
 - 
 92 
 - 
 - 
 - 
 92 
PROGRAMA IV
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL
2424
 RANC Montevideo
 4.316 
 4.179 
 2.111 
 - 
 - 
 10.606 
2451
 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
 896 
 - 
 - 
 9.317 
 27.952 
 38.166 
2818
 Plantas y PPT
 6.767 
 3.553 
 4.021 
 2.151 
 - 
 16.492 
2819
 Redes agua
 8.054 
 9.691 
 5.449 
 2.137 
 1.857 
 27.187 
2820
 Perforaciones
 47 
 47 
 47 
 47 
 47 
 234 
2821
 Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2822
 Equipos específicos de agua Interior
 - 
 677 
 - 
 - 
 - 
 677 
2823
 Depósitos en el Interior
 402 
 - 
 - 
 - 
 - 
 402 
2824
 Eficiencia Energética
 1.897 
 414 
 - 
 - 
 - 
 2.311 
2828
 RANC Interior
 2.369 
 1.584 
 792 
 - 
 - 
 4.744 
2847
 UGD Agua Potable
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2852
 Obras de agua en Laguna del Sauce
 - 
 11.203 
 11.203 
 - 
 -   
22.407
 PROG IV Agua Potable.
 32.501 
 46.657 
 38.111 
 35.545 
 61.058 
 213.871 
TOTAL INVERSIONES
 93.226 
 90.593 
 56.637 
 44.547 
 67.942 
 352.944
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS Valores en miles de Pesos Uruguayos (SIN IVA DEDUCIBLE)
PROGRAMA I - Dn y Apoyo
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2101
 Construcciones y refacciones
-
 - 
 2.181,95 
 15.273,68 
-
 17.456 
2102
 Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2103
 Equipamiento
-
 13.012,87 
 - 
 59.718,94 
-
 72.732 
2104
 Vehículos
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2105
 Estudios grales. 
-
 - 
 - 
 -
-
 - 
2121
 Mejora de la Gestión
-
 2.588,66 
 16.826,30
 12.943,31 
-
 32.358 
2207
 Equipamiento de laboratorio
-
 - 
 - 
 2.963,54 
-
2.964
 Mano de Obra - Dirección y Apoyo
 58.559
 - 
 - 
 - 
-
58.559 
 TOTAL PROGRAMA I
 58.559 
 15.602 
 19.008 
 90.899 
 - 
 184.068 
PROGRAMA II - Gestión Comercial
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2637
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
-
 7.855,03 
 2.618,34 
 68.076,97 
-
 78.550 
2927
 Conexiones de Agua-Regiones Interior
-
 2.909,27 
 969,76 
 25.213,69
-
 29.093
 
Mano de Obra - Gestión Comercial
 43.777 
-
-
-
-
 43.777 
TOTAL PROGRAMA II
 43.777 
 10.764 
 3.588 
 93.291 
 - 
 151.420 
PROGRAMA III - Alcantarillado
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2044
 Proy. Ciudad de la Costa
-
 7.834,72 
 6.711,84 
 489.899,60 
-
 504.446 
2524
 Conexiones
-
 - 
 2.944,31 
 26.498,83 
-
 29.443 
2525
 Redes de saneamiento
-
 10.418,02 
 28.689,80 
 92.504,96 
-
 131.613 
2526
 Plantas de aguas residuales
-
 - 
 18.348,61 
 377.501,98 
-
 395.851 
2527
 Nuevos servicios de Saneamiento
-
 19.439,87 
 11.275,13 
 303.455,42 
-
 334.170 
2528
 Plan Nacional de Conexiones
-
 583,30 
 524,97 
 7.582,87 
-
 8.691 
2533
 Equipos de saneamiento específicos
-
 - 
 1.454,64 
 5.818,54 
-
 7.273 
2546
 UGD Saneamiento
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2549
 Plantas de tratamiento UGD
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2550
 Saneamiento La Paz-Las Piedras
-
 - 
 - 
 - 
-
-
PROGRAMA III - Alcantarillado
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2551
 Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
-
 24.170,86 
 19.297,38 
 230.801,14 
-
274.269
Mano de Obra - Alcantarillado
 77.764 
-
-
-
 77.764 
TOTAL PROGRAMA III
 77.764 
 62.447 
 89.247 
 1.534.063 
 - 
 1.763.521 
PROGRAMA IV - Agua Potable
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2412
 Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
 
- 
 - 
 - 
 - 
2413
 Redes de agua
 
- 
 33.380,93 
 100.108,10 
 
 133.489
2415
 Remodelación Aguas Corrientes
 
95.472,16 
 - 
 16.071,56 
 
 111.544
2416
 Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino
 - 
 - 
 - 
 - 
2417
 Regulación de asentamientos
 - 
 - 
 - 
 - 
2418
 Planta de lodos de Aguas Corrientes
 - 
 - 
 - 
 - 
2422
 Equipos específicos de agua Montevideo
 - 
 - 
 - 
 - 
2423
 Depósitos en Montevideo
 - 
 - 
 - 
 - 
2424
 RANC Montevideo
 - 
 7.479,29 
 128.908,09 
 136.387 
2451
 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
 - 
 14.152,92 
 14.152,92 
 28.306 
2818
 Plantas y PPT
 4.961,27 
 7.246,15 
 201.616,13 
 213.824 
2819
 Redes agua
 - 
 54.657,24 
 199.841,45 
 254.499 
2820
 Perforaciones
 - 
 509,12 
 970,59 
 1.480 
2821
 Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
 - 
 - 
 - 
 - 
2822
 Equipos específicos de agua Interior
 - 
 - 
 - 
 - 
2823
 Depósitos en el Interior
 - 
 3.178,38 
 9.535,14 
 12.714 
2824
 Eficiencia Energética
 4.540,23 
 5.448,27 
 49.942,50 
 59.931 
2828
 RANC Interior
 
 230,95 
 561,44 
 74.057,92
 
 74.850
2847
 UGD Agua Potable
 - 
 - 
 - 
 - 
2852
 Obras de agua en Laguna del Sauce
 - 
 - 
 - 
-
 - 
Mano de Obra - Agua Potable
 134.183 
-
-
-
-
 134.183 
TOTAL PROGRAMA IV
 134.183 
 105.205 
 126.614 
 795.204 
 - 
 1.161.206 
TOTAL INVERSIONES 2017
 314.283 
 194.017 
 238.457 
 2.513.458 
 - 
 3.260.215 
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO Valores en miles de Pesos Uruguayos (Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE ni GASTOS CAPITALIZABLES)
EJERCICIO: 
2017
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
BANCO MUNDIAL
BID
CAF
FONPLATA
MONTES DEL PLATA
Coop. Técnica-KFW-FOCEM
TOTAL 2017
EJERCICIOS SIGUIENTES
2101
Construcciones y refacciones
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 17.456 
 69.823 
2102
Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2103
Equipamiento
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 72.732 
 290.927 
2104
Vehículos
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 -
 - 
 - 
2105
Estudios grales. 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2113
Equipamiento UGD
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2121
Mejora de la Gestión
 16.492 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 32.358 
 13.455 
2207
Equipamiento de laboratorio
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 2.964 
 11.691 
TOTAL PROGRAMA I
 16.492 
 - 
 - 
 - 
 -
 - 
 125.509 
 385.896 
PROGRAMA II - Gestión Comercial
BANCO MUNDIAL
 BID 
CAF
FONPLATA
MONTES DEL PLATA
Coop. Técnica-KFW-FOCEM
TOTAL 2017
EJERCICIOS SIGUIENTES
2637
Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
 53.531 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 78.550 
 247.288 
2927
Conexiones de Agua-Regiones Interior
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 29.093 
 116.371 
TOTAL PROGRAMA II
 53.531 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 107.643 
 363.659 
PROGRAMA III - Alcantarillado
BANCO MUNDIAL
 BID 
CAF
FONPLATA
MONTES DEL PLATA
Coop. Técnica-KFW-FOCEM
TOTAL 2017
EJERCICIOS SIGUIENTES
2044
Proy. Ciudad de la Costa
 - 
 490.063 
 - 
 - 
 - 
 - 
 504.446 
 236.730 
2524
Conexiones
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 29.443 
 117.773 
2525
Redes de saneamiento
 - 
 - 
 54.742 
 - 
 - 
 - 
 131.613 
 434.235 
PROGRAMA III - Alcantarillado
BANCO MUNDIAL
 BID 
CAF
FONPLATA
MONTES DEL PLATA
Coop. Técnica-KFW-FOCEM
TOTAL 2017
EJERCICIOS SIGUIENTES
2526
Plantas de aguas residuales
 - 
 - 
 255.367 
 - 
 - 
 47.070 
 395.851 
 135.678 
2527
Nuevos servicios de Saneamiento
 - 
 - 
 196.442 
 - 
 88.618 
 - 
 334.170 
 254.343 
2528
Plan Nacional de Conexiones
 - 
 - 
 5.226 
 - 
 - 
 - 
 8.691 
 5.120 
2533
Equipos de saneamiento específicos
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 7.273 
 29.093 
2546
UGD Saneamiento
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2549
Plantas de tratamiento UGD
 - 
 - 
 - 
 -
 - 
 - 
 - 
 - 
2550
Saneamiento La Paz-Las Piedras
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2551
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
 - 
 - 
 - 
 215.686 
 - 
 - 
 274.269 
 513.274 
TOTAL PROGRAMA III
 - 
 490.063 
 511.778 
 215.686 
 88.618 
 47.070 
 1.685.757 
 1.726.246 
PROGRAMA IV - Agua Potable
BANCO MUNDIAL
 BID 
CAF
FONPLATA
MONTES DEL PLATA
Coop. Técnica-KFW-FOCEM
TOTAL 2017
EJERCICIOS SIGUIENTES
2412
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 275.177 
2413
Redes de agua
  - 
 68.973 
 - 
 - 
 - 
 - 
 133.489 
 416.423 
2415
Remodelación Aguas Corrientes
 - 
 - 
 89.235 
 - 
 - 
 - 
 111.544 
 1.394.173 
2416
Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino
 - 
 - 
 -
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2417
Regulación de asentamientos
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 87.278 
2418
Planta de lodos de Aguas Corrientes
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 443.431 
2422
Equipos específicos de agua Montevideo
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2423
Depósitos en Montevideo
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 2.909 
2424
RANC Montevideo
 106.596 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 136.387 
 198.778 
PROGRAMA IV - Agua Potable
BANCO MUNDIAL
 BID 
CAF
FONPLATA
MONTES DEL PLATA
Coop. Técnica-KFW-FOCEM
TOTAL 2017
EJERCICIOS SIGUIENTES
2451
Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 24.632 
 28.306 
 1.177.726 
2818
Plantas y PPT
 166.332 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 213.824 
 307.312 
2819
Redes agua
 45.161 
 - 
 104.460 
 - 
 - 
 - 
 254.499 
 604.597 
2820
Perforaciones
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 1.480 
 5.919 
2821
Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2822
Equipos específicos de agua Interior
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 21.383 
2823
Depósitos en el Interior
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 12.714 
 - 
2824
Eficiencia Energética
 26.183 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 59.931 
 13.092 
2828
RANC Interior
 56.219 
 - 
 3.661 
 - 
 - 
 - 
 74.850 
 75.059 
2847
UGD Agua Potable
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
2852
Obras de agua en Laguna del Sauce
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 708.057 
TOTAL PROGRAMA IV
 400.492 
 68.973 
 197.356 
 - 
 - 
 24.632 
 1.027.023 
 5.731.313 
TOTAL INVERSIONES 2017
 470.514 
 559.036 
 709.134 
 215.686 
 88.618 
 71.702 
 2.945.932 
 8.207.114 
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS Componente en Moneda Nacional Valores en miles de Pesos Uruguayos
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE)
EJERCICIO:
2017
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2101
 Construcciones y refacciones
-
 - 
 2.182 
 15.274 
-
 17.456 
2102
 Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2103
 Equipamiento
-
 13.013 
 - 
 4.240 
-
 17.253 
2104
 Vehículos
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2105
 Estudios grales. 
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2121
 Mejora de la Gestión
-
 2.589 
 16.826 
 6.067 
-
 25.482 
2207
 Equipamiento de laboratorio
-
 - 
 - 
 2.964 
-
 2.964
 
 Mano de Obra - Dirección y Apoyo
 58.559 
-
-
-
-
 58.559 
TOTAL PROGRAMA I
 58.559 
 15.602 
 19.008 
 28.545 
 - 
 121.713 
PROGRAMA II - Gestión Comercial
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2637
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
-
 - 
 2.618 
 34.038 
-
 36.657 
2927
 Conexiones de Agua-Regiones Interior
-
 - 
 970 
 12.607 
-
 13.577
 
 Mano de Obra - Gestión Comercial
 43.777 
-
-
-
-
 43.777 
TOTAL PROGRAMA II
 43.777 
 - 
 3.588 
 46.645 
 - 
 94.010 
PROGRAMA III - Alcantarillado
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2044
 Proy. Ciudad de la Costa
-
 4.232 
 6.712 
 448.740 
-
 459.684 
2524
 Conexiones
-
 - 
 2.944 
 18.402 
-
 21.346 
2525
 Redes de saneamiento
-
 5.136 
 28.690 
 77.237 
-
 111.063 
2526
 Plantas de aguas residuales
-
 - 
 18.349 
 269.644 
--
 287.993 
2527
 Nuevos servicios de Saneamiento
-
 3.167 
 11.275 
 234.555 
-
 248.998 
PROGRAMA III - Alcantarillado
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2528
 Plan Nacional de Conexiones
-
 583 
 525 
 4.958 
-
 6.066 
2533
 Equipos de saneamiento específicos
--
 - 
 1.455 
 2.546 
-
 4.000 
2546
 UGD Saneamiento
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2549
 Plantas de tratamiento UGD
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2550
 Saneamiento La Paz-Las Piedras
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2551
 Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
-
 3.207 
 19.297 
 176.285 
-
198.789
 Mano de Obra - Alcantarillado
 77.764 
-
-
-
-
 77.764 
TOTAL PROGRAMA III
 77.764 
 16.325 
 89.247 
 1.232.367 
 - 
 1.415.703 
PROGRAMA IV - Agua Potable
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2412
 Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2413
 Redes de agua
-
 - 
 33.381 
 71.759 
-
 105.140 
2415
 Remodelación Aguas Corrientes
-
 - 
 - 
 12.556 
-
 12.556 
2416
 Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2417
 Regulación de asentamientos
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2418
 Planta de lodos de Aguas Corrientes
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2422
 Equipos específicos de agua Montevideo
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2423
 Depósitos en Montevideo
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2424
 RANC Montevideo
-
 - 
 7.479 
 99.160 
-
 106.639 
2451
 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
-
 - 
 14.153 
 12.030 
-
 26.183 
2818
 Plantas y PPT
-
 4.961 
 7.246 
 160.438 
-
 172.645 
2819
 Redes agua
-
 - 
 54.657 
 144.389 
 
 199.046
2820
 Perforaciones
-
 - 
 509 
 825 
-
 1.334 
2821
 Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2822
 Equipos específicos de agua Interior
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2823
 Depósitos en el Interior
-
 - 
 3.178 
 9.535 
-
 12.714 
2824
 Eficiencia Energética
-
 - 
 5.448 
 11.351 
-
 16.799 
PROGRAMA IV - Agua Potable
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2828
 RANC Interior
-
 - 
 561 
 40.193 
-
 40.754 
2847
 UGD Agua Potable
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2852
 Obras de agua en Laguna del Sauce
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
 Mano de Obra - Agua Potable
 134.183 
-
-
-
-
 134.183 
TOTAL PROGRAMA IV
 134.183 
 4.961 
 126.614 
 562.235 
 - 
 827.993 
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
TOTAL INVERSIONES 2017
 314.283 
 36.888 
 238.457 
 1.869.793 
 - 
 2.459.420 
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS Componente en Dólares Valores en miles de Dólares
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE)
EJERCICIO:
2017
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2101
 Construcciones y refacciones
-
 - 
 - 
 - 
 - 
2102
 Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
-
 - 
 - 
 - 
 - 
2103
 Equipamiento
-
 - 
 - 
 1.756 
 1.756 
2104
 Vehículos
-
 - 
 - 
 - 
 - 
2105
 Estudios grales. 
-
 - 
 - 
 - 
 - 
2121
 Mejora de la Gestión
-
 - 
 - 
 218 
 218 
2207
 Equipamiento de laboratorio
-
 - 
 - 
 - 
 - 
 Mano de Obra - Dirección y Apoyo
-
 - 
TOTAL PROGRAMA I
 - 
 - 
 - 
 1.973 
 - 
 1.973 
PROGRAMA II - Gestión Comercial
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2637
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
-
 249 
 - 
 1.077 
-
 1.326 
2927
 Conexiones de Agua-Regiones Interior
-
 92 
 - 
 399 
-
 491 
 Mano de Obra - Gestión Comercial
-
-
-
-
-
 - 
TOTAL PROGRAMA II
 - 
 341 
 - 
 1.476 
 - 
 1.817
PROGRAMA III - Alcantarillado
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2044
 Proy. Ciudad de la Costa
-
 114 
 - 
 1.303 
-
 1.417 
2524
 Conexiones
-
 - 
 - 
 256 
-
 256 
2525
 Redes de saneamiento
-
 167 
 - 
 483 
-
 650 
2526
 Plantas de aguas residuales
-
 - 
 - 
 3.413 
-
 3.413 
2527
 Nuevos servicios de Saneamiento
-
 515 
 - 
 2.180 
-
 2.695 
2528
 Plan Nacional de Conexiones
-
 - 
 - 
 83 
--
 83 
PROGRAMA III - Alcantarillado
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2533
 Equipos de saneamiento específicos
-
 - 
 - 
 104 
-
 104 
2546
 UGD Saneamiento
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2549
 Plantas de tratamiento UGD
-
 - 
 - 
 - 
--
 - 
2550
 Saneamiento La Paz-Las Piedras
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2551
 Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
-
 663 
 - 
 1.725 
-
 2.389 
 Mano de Obra - Alcantarillado
-
-
-
-
-
 - 
TOTAL PROGRAMA III
 - 
 1.460 
 - 
 9.547 
 - 
 11.007 
PROGRAMA IV - Agua Potable
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2412
 Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2413
 Redes de agua
-
 - 
 - 
 897 
-
 897 
2415
 Remodelación Aguas Corrientes
-
 3.021 
 - 
 111 
-
 3.133 
2416
 Rehab.y aumento cota Paso Severino
-
 - 
 - 
 - 
 - 
2417
 Regulación de asentamientos
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2418
 Planta de lodos de Aguas Corrientes
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2422
 Equipos específicos de agua Montevideo
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2423
 Depósitos en Montevideo
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2424
 RANC Montevideo
-
 - 
 - 
 941 
-
 941 
2451
 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
-
 - 
 - 
 67 
-
 67 
2818
 Plantas y PPT
-
 - 
 - 
 1.303 
-
 1.303 
2819
 Redes agua
-
 - 
 - 
 1.755 
-
 1.755 
2820
 Perforaciones
-
 - 
 - 
 5 
-
 5 
2821
 Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2822
 Equipos específicos de agua Interior
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2823
 Depósitos en el Interior
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
2824
 Eficiencia Energética
-
 144 
 - 
 1.221 
-
 1.365 
2828
 RANC Interior
-
 7 
 - 
 1.072 
-
 1.079 
2847
 UGD Agua Potable
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
PROGRAMA IV - Agua Potable
0
1
2
3
5
TOTAL 2017
2852
 Obras de agua en Laguna del Sauce
-
 - 
 - 
 - 
-
 - 
 Mano de Obra - Agua Potable
-
-
-
-
-
 - 
TOTAL PROGRAMA IV
 - 
 3.172 
 - 
 7.372 
 - 
 10.545 
 TOTAL INVERSIONES 2017
 -
 4.972
 -
 20.369
 -
 25.342


		
		Ayuda